Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty za rok 2013

ROZVAHA

AKTIVA (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Aktiva celkem	5 167	4 312
Dlouhodobý majetek celkem	2 853	1 824
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2 800	2 800
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	4 444	4 402
Dlouhodobý finanční majetek celkem	5	5
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	- 4 396	- 5 383
Krátkodobý majetek celkem	2 314	2 488
Pohledávky celkem	2 307	1 323
Odběratelé	191	146
Krátkodobý finanční majetek celkem	- 237	924
Pokladna	1	4
Ceniny	0	0
Účty v bankách	- 238	920
Jiná aktiva celkem	3	0
Náklady příštích období	3	0

PASIVA (v tis. Kč)	k 1. 1. 2013	k 31. 12. 2013
Pasiva celkem	5 167	4 312
Vlastní zdroje celkem	1 530	647
Vlastní jmění	10	10
Výsledek hospodaření celkem	1 515	632
Účet výsledku hospodaření	3 739	- 883
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-	0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 2 223	1 515
Cizí zdroje celkem	3 637	3 665
Dlouhodobé závazky celkem (úvěr)	1 000	625
Krátkodobé závazky celkem	2 628	3 035
Dodavatelé	259	49
Zaměstnanci	182	160
Závazky k institucím SP a ZP	98	84
Ostatní přímé daně	23	22
Krátkodobé bankovní úvěry	2 054	2 067
Jiná pasiva celkem	9	5
Výnosy příštích období	9	5

 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

NÁKLADY (v tis. Kč)	k 31. 12. 2013
Náklady celkem	7 623
Spotřeba materiálu	362
Opravy a udržování	43
Cestovné	71
Náklady na reprezentaci	169
Ostatní služby	2 467
Mzdové náklady	2 432
Zákonné sociální pojištění	785
Zákonné sociální náklady	0
Daně a poplatky celkem	1
Ostatní náklady celkem	263
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	1 028

VÝNOSY (v tis. Kč)	k 31. 12. 2013
Výnosy celkem	6 743
Tržby z prodeje služeb	2 227
Úroky	1
Jiné ostatní výnosy	7
Přijaté příspěvky	248
Provozní dotace	4 260
Výsledek hospodaření	- 880
Daň z příjmů celkem	3

Základ daně z příjmů za rok 2013 dle daňového přiznání je 317 340 Kč.

Společnost Posázaví o.p.s. v roce 2013 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost, veškerý objem nákladů se vztahuje k hlavní činnosti.
Náklady na odměny Správní a Dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu ředitele včetně odvodů činily 963 312 Kč (hrubá mzda 360 000 Kč, odměny 360 000 Kč, povinné sociální a zdravotní pojištění 243 312 Kč). Společnost Posázaví o.p.s. zaměstnávala v roce 2013 celkem 7 pracovníků na hlavní pracovní poměr: ředitelka společnosti, projektový manažer – 2 osoby, PR manažer, euromanažer, manažer pro cestovní ruch a administrativní pracovnice.